Sprang Options Trading Strategier

Med 40 opsjonsstrategier for okser, bjørner, rookies, all-stars og alle i mellom. Krypter Leaps Kaller som Stock-erstatning. Vi har allerede advart deg mot å starte med å kjøpe ut-av-penger, korttidsanrop her en metode for å bruke samtaler som kan fungere for det første alternativet som kjøper langsiktige samtaler, eller LEAPS. Målet her er å høste fordeler som ligner på de du ser om du eier aksjen, samtidig som du begrenser risikoen du møter ved å ha aksjen i porteføljen Din LEAPS-samtale fungerer i praksis som en lagerutbytter. Hva er LEAPS. LEAPS er langsiktige opsjoner Begrepet står for Long-term Equity AnticiPation Securities, hvis du er den typen person som lurer på det slags ting Og nei, at hovedstaden P i AnticiPation var ikke ta skrivefeil, hvis du er den typen person som lurer på om den slags ting også. Opptak med mer enn 9 måneder til utløpet anses LAPSER De oppfører seg akkurat som andre alternativer, så ikke la begrepet forvirre deg u Det betyr bare at de har en lang holdbarhet. La oss komme i gang. Først velg en aksje. Du bør bruke nøyaktig samme prosess du vil bruke hvis du kjøper aksjene. Gå til TradeKing s Quotes Research-menyen, og analyser aksjene s grunnleggende for å sørge for at du liker det. Nå må du velge prisen du ønsker å kjøpe. Du vil kjøpe et LEAPS-anrop som er dypt i penger. Når du snakker om et anrop betyr det at prisen er under nåværende aksjekurs En generell tommelfingerregel som skal brukes mens du kjører denne strategien, er å lete etter et delta på 80 eller mer til strike-prisen du velger. Husk at et delta på 80 betyr at hvis aksjen stiger 1, da i teorien Prisen på alternativet ditt vil stige 0 80 Hvis delta er 90, så hvis aksjen stiger 1, vil teorien din stige 0 90, og så videre. Delta på hver strykpris vil bli vist på TradeKing s Option Chains. Som en start poeng, vurder et LEAPS-anrop som er minst 20 av aksjekursen i penger. For eksempel hvis det underliggende lagerkostnader 100, kjøp en samtale med en pris på 80 eller lavere Men for spesielt volatile aksjer må du kanskje gå dypere for å få deltaet du leter etter. Den dypere penger du har gå, jo dyrere alternativet ditt vil være Det er fordi det vil ha mer egenverdi, men fordelen er at den også vil ha et høyere delta. Og jo høyere deltaet ditt, desto mer vil alternativet oppføre deg som en lagerutbytter. Du må beholde med tanke på at selv langsiktige opsjoner har en utløpsdato. Hvis aksjene skyter skyve dagen etter at opsjonen utløper, gjør det deg ikke bra Videre, som utløpsmetoder, mister alternativene verdien i akselererende takt. Så velg tidsrammen nøye. Som en generell tommelfingerregel, bør du vurdere å kjøpe en samtale som vant t utløper i minst et år eller mer. Dette gjør denne strategien til en fin for den langsiktige investor. Tross alt behandler vi denne strategien som en investering, ikke rent spekulasjon. Pikk et nummer. Nå har du valgt y Våre aksjekurs og utløpsdato, må du bestemme hvor mange LEAPS samtaler for å kjøpe. Du bør vanligvis handle med samme antall opsjoner som antall aksjer du er vant til trading. Hvis du vanligvis kjøper 100 aksjer, kjøp en samtale hvis du kjøper vanligvis 200 aksjer, kjøper to samtaler, og så videre. Ikke gå for gal, fordi hvis dine anropsalternativer er ferdige, kan du miste hele investeringen. Ta opp og vent. Nå som du har kjøpt LEAPS-samtalen s, det er på tide å spille det ventende spillet. På samme måte som når du handler aksjer, må du ha en forhåndsdefinert pris hvor du vil være fornøyd med valggevinstene dine og komme deg ut av din posisjon. Du trenger også en forhåndsdefinert stop-loss hvis prisen på ditt valg s går kraftig ned. Treningspsykologi er en stor del av å være et vellykket alternativ investor Vær konsekvent Hold deg til dine våpen Don t panikk Og ikke bli for grådig. I dag er Trader Network. Lær trading tips strategier fra TradeKing s eksperter. Topp ti alternativ feil. Five Tips for vellykkede overførte samtaler. Opptak spiller for enhver markedsbetingelse. Utvidet opsjon Spiller. Topp Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC All rettigheter forbeholdes Medlem FINRA og SIPC. All om LEAPS. LEAPS eller Long Term Equity AnticiPation Securities er egentlig ikke annerledes enn vanlige alternativer, med unntak av å ha en mye lengre utløpshorisont. Noen av deres spesifikke egenskaper. Ekspirasjon går fra 9 måneder til 2 1 2 år away. Always utløper i januar. Endelig konverterer fra LEAPS status til det med vanlig alternativ som de nær den vanlige opsjonssyklusen, vil alle mulige aksjer ha opsjoner som utløper i den nåværende måneden, den neste måneden og en måned i hver av følgende to kalenderkvartaler - den eneste effekten av denne konverteringen til vanlig alternativ er at ticker-symbolet vil endres. Selv om en aksje kan ha opt ioner som utløper i tre påfølgende januar, teknisk sett vil det aldri være mer enn to LEAPS tilgjengelig på lager på et gitt tidspunkt. Ikke tilgjengelig på alle mulige lager. Tid og tidsforfall. Hovedelementet i denne klassen av alternativer er selvsagt , deres langsiktige tidshorisont Dette kan være en fordel i en lang samtale eller lang handel. Ja, du må betale mer, men du har lyst til å ha mye mer tid til handel for å trene. Av samme grunn er denne typen alternativer ikke egnet for handelsstrategier der innsatsen er på en sideveis eller en rekke bundet materiell som lange sommerfugler eller jernkondorer. Det er rett og slett for mye tid for aksjen å bevege seg utenfor det spekteret du har satt for det. En annen signaturfunksjon er deres relativt lave hastighet av tidsforfall. Sammenlignet med nærtidsalternativer beholder LEAPS mye mer av verdien av hver dag. Da de beveger seg nærmere utløpet, men som med alle anrop og setter alternativet theta eller daglig tid forfall, i creases. LEAP Strategies. So hva slags strategier er det som involverer LEAPS annet enn å kjøpe en lang samtale som jeg ikke anbefaler, forresten - her er hvorfor jeg ikke kjøper LEAPS av seg selv. Her er en delvis liste over mulige strategier. Overkalt anrop - det langsiktige alternativet brukes ofte som en slags proxy for å eie den faktiske aksjen, og deretter blir månedlige samtaler skrevet mot det. Teknisk er disse kalenderen eller diagonal kalenderen, men prinsippet er stort sett det samme alternativet pro Terry Allen hvis opsjonsvitbok jeg anbefaler, gir noen svært kunnskapsrike innsikt og variasjoner i denne typen strategi. Bull Call Spread - Som jeg har beskrevet andre steder, er et oksekallingsspread som en lang samtale med en del av risikoen fjernet. Du re hovedsak kjøper en samtale til en pris og deretter selge en annen til en høyere strykpris. Forresten er dette en vertikal spredning av en stilling der begge opsjonene utløper i samme måned, men til forskjellige streikpriser. Selv om oksen kaller spre annonsen plasserer definitivt et tak på fortjenestepotensialet, det har den store fordelen med å redusere prisen du betalte for den lange samtalen. De fleste som handler oksekallet, sprer seg for nåværende eller svært nærtidsvalg, men hvis du er veldig sikker på at en aksje vil være handel ikke lavere enn den nåværende prisen et år eller to fra nå, kan du ansette hva som egentlig er en LEAP Bull Call for å sette deg opp for noen veldig fine, tosifrede årlige retur. ville være det samme som å opprette en vanlig bull call spread, bortsett fra at alternativene ville være LEAPS i stedet for nærtidsalternativer. Avhandlingen er at du gir opp muligheten for monstergevinster dersom aksjen gjør noen virkelig betydelige fremskritt i løpet av din holdingsperiode men selv der har du en sølvfôr - hvis lagerblastene kommer, vil du mest sannsynlig kunne lukke handelen tidlig og lomme mesteparten av avkastningene dine - som i stor grad forbedrer de årlige avkastningene og frigjør kapitalen din til finne andre muligheter. Den største ulempen ved handel Dette er et helt forferdelig valg hvis du tilfeldigvis setter det opp i begynnelsen av et bjørnmarked eller om en bestand allerede har toppet. Teknisk sett kan en Bear Put Spread bygges med LEAPS i en lignende mote som med forrige eksempel, men jeg anbefaler det ikke. For det første er den langsiktige forvirringen av markedet høyere eller så vi liker å tro. Og for det andre, markeder og aksjer har en tendens til å falle mye raskere enn de stiger. konstruert med LEAPS eliminerer for mye profittpotensial under bjørnemarkedet og legger for mye risiko i oksemarkeder. Jeg bruker også et par tilpassede LEAP-strategier som en del av min egen Leveraged Investing-tilnærming, detaljert i The Essential Leveraged Investing Guide som kan være verdt å vurdere. LEAPS - Alternativer på lang sikt. Når du vurderer noen opsjonsstrategi, vil du kanskje tenke på Long-Term Equity Securities Securities LEAPS hvis du er forberedt på å holde posisjonen i lang tid sikt Når du bruker LEAPS ikke sikrer suksess, har du en lengre tid på jobb for å jobbe, og det er en attraktiv funksjon for mange investorer. I tillegg er det flere andre faktorer som gjør LEAPS nyttig. Stock Alternative. LEAPS gir investorer et alternativ til aksjeeierskap LEAPS samtaler gjør det mulig for investorer å dra nytte av aksjekursøkninger mens risikoen for mindre kapital enn det som kreves for å kjøpe aksjer, dersom en aksjekurs stiger til et nivå over oppløsningsprisen på LEAPS, kan kjøperen utnytte opsjonen og kjøpe aksjer til en pris under dagens marked pris Den samme investoren kan selge LEAPS-samtalen i det åpne markedet for profitt. Investerere bruker også LEAPS-samtaler til å diversifisere sine porteføljer. Historisk har aksjemarkedet gitt investorer betydelig og positiv avkastning på lang sikt Få investorer kjøper aksjer i hvert selskap de følg En kjøper av et LEAPS-anrop har rett til å kjøpe aksjer på lager på en bestemt dato og pris opptil tre år i fremtiden T hus, en investor som tar beslutninger på lang sikt kan dra nytte av å kjøpe LEAPS-samtaler. LEAPS-setter gir investorer et middel til å sikre dagens aksjebeholdninger. Investorer bør vurdere å kjøpe LEAPS-setter hvis de er opptatt av potensielle prisfall på lager som de eier A kjøp av et LEAPS-setter gir kjøperen rett til å selge den underliggende aksjen til utsalgspris opp til opsjonens utløp. Hva er ulempen. Hvis du er kjøper av LEAPS-samtaler eller LEAPS-setter, er risikoen begrenset til prisen betalt for stillingen Hvis du er en avdekket selger av LEAPS-samtaler, er det ubegrenset risiko. Som selger av LEAPS setter, er det betydelig risiko Risiko varierer avhengig av hvilken strategi som følger. Det er viktig for en investor å forstå fullt ut risikoen for hver strategi. Stock vs LEAPS. There er mange forskjeller mellom en investering i aksjemarkedet og en investering i opsjoner. I motsetning til vanlig aksje, har et opsjon et begrenset levetid. En investor kan holde vanlig aksje på ubestemt tid, wh alle valgmuligheter har en utløpsdato Hvis en investor ikke lukker ut eller utnytter et alternativ før utløpet, opphører det å eksistere som et finansielt instrument. Som et resultat, selv om et alternativ investor velger riktig retning den underliggende aksjen vil flytte, med mindre Investoren velger også riktig perioden hvor bevegelsen vil finne sted. Investoren kan ikke vinne. Innskudd investorer risikerer å miste hele investeringen i en relativt kort periode og med relativt små bevegelser av underliggende aksjer. I motsetning til kjøp av aksje for kjøp av et alternativ innebærer innflytelse Utnyttelse indikerer at verdien av opsjonskontrakten generelt vil variere med en større prosentandel enn verdien av den underliggende renten. Offisielle OIC-sponsorer. Dette nettstedet diskuterer børsnoterte opsjoner utstedt av Options Clearing Corporation Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi inves rådgivningsråd Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av Egenskaper og Risiko med standardiserte alternativer Kopi av dette dokumentet kan hentes fra megleren, fra hvilken som helst utveksling på hvilke alternativer handles eller ved å kontakte Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500, Chicago, IL 60606.1998-2017 Alternativet Industry Council - Alle rettigheter reservert Vennligst se vår personvernpolicy og vår brukeravtale. Brukeren bekrefter gjennomgang av brukeravtalen og personvernpolitikken. styrer dette nettstedet Fortsatt bruk utgjør aksept av vilkårene som er angitt deri.